Cách lập kế hoạch mua bán theo nến: điểm vào, dừng lỗ và khối lượng
Mẫu nến chỉ là một phần của quyết định giao dịch. Một kế hoạch đầy đủ cần có điều kiện vào, lý do bỏ qua, vùng vô hiệu, số lượng cổ phiếu và cách thoát. Ví dụ dưới đây dành cho việc học, không phải đề xuất mua một mã hay mức rủi ro phù hợp với mọi tài khoản.
Viết điều kiện trước khi nhìn kết quả
Chọn khung thời gian, nguồn dữ liệu và mẫu muốn quan sát. Viết rõ chỉ dùng nến đã đóng hay chấp nhận tín hiệu trong phiên. Ghi vùng hỗ trợ hoặc kháng cự đã đánh dấu, điều kiện xác nhận và thời hạn hủy kế hoạch nếu không khớp.
Ví dụ bài tập: theo dõi một cụm nến tăng gần vùng hỗ trợ, chỉ xem xét vào khi mẫu hoàn tất; không mua nếu giá mở phiên sau vượt mức chấp nhận. Chọn trước cách xử lý lịch công bố lợi nhuận để tránh quyết định vội khi biến động đã xảy ra.
Tính khối lượng từ rủi ro và tiền có thể sử dụng
Giả sử tài khoản là 5.000 USD và người làm bài tập tự đặt ngân sách rủi ro 25 USD cho một giao dịch. Con số này tương đương 0,5% tài khoản và chỉ phục vụ phép tính. Giá vào dự kiến 40 USD, mức dừng dự kiến 38,75 USD, khoảng cách là 1,25 USD/cổ phiếu.
Số lượng theo rủi ro = làm tròn xuống 25 / 1,25 = 20 cổ phiếu. Nếu tiền được phép sử dụng chỉ có 600 USD, số lượng theo sức mua = làm tròn xuống 600 / 40 = 15 cổ phiếu. Lấy giới hạn nhỏ hơn: 15 cổ phiếu, trị giá 600 USD và rủi ro danh nghĩa 18,75 USD trước phí, trượt giá và gap. Cần giảm thêm nếu phải dành tiền cho chi phí.
Không tăng số lượng chỉ vì nền tảng cho phép vay margin. Khi có nhiều vị thế cùng lúc, cần cộng rủi ro và xem chúng có thể cùng giảm theo thị trường hay không.
Tỷ lệ lời/lỗ không phải tỷ lệ thắng
Nếu mục tiêu giả định là 42,50 USD, khoảng lời là 2,50 USD/cổ phiếu so với khoảng lỗ dự kiến 1,25 USD: tỷ lệ là 2:1 trước phí. Điều này không nói giao dịch có xác suất thắng bao nhiêu.
Ví dụ 10 giao dịch, mỗi lần thắng được 2R và thua mất 1R, với R là một đơn vị rủi ro: ba thắng và bảy thua cho 6R − 7R = −1R trước chi phí. Có tỷ lệ mục tiêu 2:1 vẫn có thể thua lỗ. Kết quả thực tế còn thay đổi nếu không khớp đúng các mức kế hoạch.
Hiểu lệnh trước khi dùng để thoát
Theo Investor.gov, lệnh market ưu tiên thực hiện nhưng không bảo đảm giá; limit giới hạn giá nhưng có thể không khớp. Stop trở thành market khi được kích hoạt nên giá thực hiện có thể khác mức stop. Stop-limit trở thành limit và có thể không thực hiện khi giá đi quá nhanh. Kiểm tra cách kích hoạt và phiên hiệu lực tại công ty môi giới.
Nếu mua 15 cổ phiếu ở 40 USD nhưng giá gap xuống và chỉ bán được ở 37 USD, lỗ là 45 USD trước phí, cao hơn mức dự kiến 18,75 USD. Mức dừng là công cụ quản lý kế hoạch, không phải cam kết giới hạn lỗ tuyệt đối.
Mẫu nhật ký để thực hành
Ghi ngày, mã, khung nến, tên mẫu, bối cảnh, giá vào dự kiến, mức vô hiệu, mục tiêu, số lượng và lý do bỏ qua. Sau đó bổ sung giá khớp thật hoặc giả lập, phí, trượt giá và việc có tuân thủ quy tắc hay không.
Dùng Live Market để quan sát biểu đồ và DayTrader để đối chiếu sức mua tham chiếu; website không nhận lệnh giao dịch. Thử quy tắc trên dữ liệu chưa dùng để xây dựng nó và ghi cả kết quả xấu trước khi cân nhắc giao dịch bằng tiền thật.
Tóm tắt bài viếtThu gọn
Mẫu nến chỉ là một phần của quyết định giao dịch. Một kế hoạch đầy đủ cần có điều kiện vào, lý do bỏ qua, vùng vô hiệu, số lượng cổ phiếu và cách thoát. Ví dụ dưới đây dành cho việc học, không phải đề xuất mua một mã hay mức rủi ro phù hợp với mọi tài khoản. Chọn khung thời gian, nguồn dữ liệu và mẫu muốn quan sát. Viết rõ chỉ dùng nến đã đóng hay chấp nhận tín hiệu trong phiên. Ghi vùng hỗ trợ hoặc kháng cự đã đánh dấu, điều kiện xác nhận và thời hạn hủy kế hoạch nếu không khớp. Ví dụ bài tập: theo dõi một cụm nến tăng gần vùng hỗ trợ, chỉ xem xét vào khi mẫu hoàn tất; không mua nếu giá mở phiên sau vượt mức chấp nhận. Chọn trước cách xử lý lịch công bố lợi nhuận để tránh quyết định vội khi
Nguồn tham khảo
https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/how-stock-markets-work/types-orders
Thực hành với thông tin thị trường
Sau khi đọc kiến thức, bạn có thể đối chiếu sức mua hoặc quan sát một mã trên biểu đồ. Các công cụ phục vụ tham khảo và không đặt lệnh.
Bài liên quan
Cách đọc biểu đồ nến Nhật: thân nến, bóng nến và khung thời gian
Nến Nhật tóm tắt diễn biến giá trong một khoảng thời gian. Trước khi học tên mẫu nến, hãy đọc đúng bốn mức giá và kiểm tra khung biểu đồ. Bài này dùng số liệu giả định để thực hành, không mô tả một mã đang giao dịch. OHLC lần lượt là giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa. Thân nến nối giá mở với giá đóng; bóng nến biểu diễn phần giá nằm ngoài thân. Màu tăng thường là xanh, màu giảm thường là đỏ, nhưng có thể thay đổi theo cài đặt. Hãy kiểm tra chú giải của biểu đồ. Ví dụ một nến có O = 50, H = 53, L = 49, C = 52 USD. Thân dài 2 USD, bóng trên dài 1 USD, bóng dưới dài 1 USD; toàn bộ biên độ là 4 USD. Nến này đóng cao hơn mở, nhưng nếu phiên trước đóng ở 54 USD thì cổ phiếu vẫn giảm 2 US
… Xem thêmNến Doji là gì? Cách đọc sự lưỡng lự và chờ xác nhận
Doji có giá mở và đóng gần như bằng nhau. Nó mô tả một phiên kết thúc gần nơi bắt đầu, không tự quyết định phiên sau tăng hay giảm. Muốn dùng Doji để lập kế hoạch, cần ghi rõ bối cảnh và chờ diễn biến tiếp theo. Doji thường có thân rất mỏng; bóng trên và dưới có thể dài ngắn khác nhau. Nếu thân nhỏ nhưng vẫn thấy khoảng mở–đóng đáng kể, có thể chỉ là nến thân nhỏ. Không có một ngưỡng USD phù hợp với mọi cổ phiếu: hãy so với biên độ và bước giá của mã đang quan sát. Ví dụ giả định O = 100, H = 102, L = 98, C = 100,05 USD: phần chênh mở–đóng là 0,05 USD trên biên độ 4 USD. Ví dụ này dùng để nhận hình, không đặt ra tiêu chuẩn bắt buộc cho mọi Doji. Giả sử Doji xuất hiện sau nhiều phiên giảm, gầ
… Xem thêmNến Hammer và Shooting Star: đọc bóng nến để lập kịch bản mua bán
Hammer và Shooting Star có bóng dài nổi bật, nhưng tên gọi còn phụ thuộc vị trí trong chuỗi giá. Cùng một hình nến ở bối cảnh khác có thể mang cách diễn giải khác. Bài này hướng dẫn viết kịch bản quan sát với giá giả định. Hammer thường xuất hiện sau nhịp giảm, thân nhỏ ở phần trên, bóng dưới dài và bóng trên ít hoặc không có. Hình tương tự sau nhịp tăng thường được gọi là Hanging Man. Shooting Star có bóng trên dài, thân gần phần dưới sau nhịp tăng; hình tương tự sau giảm là Inverted Hammer. Bóng dài khoảng hai lần thân là dấu hiệu nhận diện thường dùng, không phải bảo đảm đảo chiều. Giả sử giá giảm về một vùng hỗ trợ cũ. Nến có O = 50, H = 50,60, L = 47, C = 50,40 USD: thân 0,40 USD, bóng
… Xem thêmNến Engulfing tăng và giảm: nhận diện đúng phần thân bao trùm
Engulfing là nhóm hai nến có thân nến sau bao trùm thân nến trước. Đọc đúng phần thân giúp tránh nhầm với việc bao phủ cả đỉnh và đáy. Một mẫu nhìn rõ vẫn cần bối cảnh và kế hoạch quản lý rủi ro. Bullish Engulfing thường được xét sau một nhịp giảm: nến sau tăng và thân bao trùm thân giảm trước đó. Bearish Engulfing được xét sau nhịp tăng với quan hệ ngược lại. Không bắt buộc toàn bộ bóng nến thứ nhất nằm trong biên độ nến thứ hai. Ví dụ hai nến giả định: nến một O = 52, C = 50, H = 53, L = 49; nến hai O = 49,80, C = 52,40, H = 52,80, L = 49,50 USD. Thân thứ hai bao phủ khoảng 50–52 USD, dù đỉnh 53 và đáy 49 của nến trước không được bao phủ. Giả sử mẫu xuất hiện gần một vùng hỗ trợ đã đánh dấ
… Xem thêm